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大盘涨跌共有8185只私募基金和1621只资管产品投资于期货市场

2021-05-11     339

大盘涨跌共有8185只私募基金和1621只资管产品投资于期货市场

2021-05-11 股票资讯 大盘涨跌
大盘涨跌共有8185只私募基金和1621只资管产品投资于期货市场。

  期货上市公司2020年年报已披露完毕,《证券日报》记者整理发现,去年全行业149家期货公司总资产规模提升至9848亿元,距离万亿元关口仅一步之遥,全行业实现净利润86亿元,同比增长42.20%。

  多位期货公司高管向《证券日报》记者表示,虽然2020年突发的新冠疫情为各行各业生产经营增添了不确定性,但对于期货市场来说,由于其天然的价格发现和套期保值功能,不仅起到了为实体企业生产经营保驾护航的作用,期货行业自身也迎来了爆发式增长;去年全年,全市场新增期货品种12个,管理规模逼近1万亿元,期货公司总资产同步提升至近万亿元等。整体来说,去年是期货行业取得最大成绩的一年,是“跳涨”之年。

  上市品种已达90个

  赋能实体正当时

  受新冠疫情影响,2020年全球金融市场动荡加剧,企业避险需求上升,期货市场的风险管理成为企业的“避风港”。据《证券日报》记者梳理,目前已有近800家上市公司不同程度参与了国内外期货市场的套期保值业务。

  2020年,期货市场加快新品种上市步伐,全年新上市的12个新品种包括:4个商品期货品种、8个商品期权品种;至此,中国期货市场上市品种数量累计已达90个,为广大实体企业提供了广泛、有效的避险工具。

  在此基础上,去年期货市场运行质量整体提升,投资者结构进一步优化。有上市公司在年报中写到:商业银行、保险机构在获准参与国债期货市场后,在大宗商品价格波动率偏高和市场流动性宽松背景下,无论是产业客户的套期保值需求,还是以私募基金为代表的投资需求,给期货市场带来了资金净流入,进而扩大了成交量,期货市场“机构化”趋势越发明显。截至去年11月份,期货公司代理的机构客户数大盘涨跌共有8185只私募基金和1621只资管产品投资于期货市场达到5.74万户,代理机构客户保证金近5000亿元,较年初增长65%,机构客户的资金量占比超过六成,机构持仓、成交量占全市场55.59%和37.4%,同比增长38%和98%。其中,私募基金是最有代表性的机构投资者,截至去年9月底,共有8185只私募基金和1621只资管产品投资于期货市场,资金规模分别为1.03万亿元和142亿元。此外,还有4只公募商品期货ETF基金成立,填补了公募基金大类资产配置的空白。

  更为直观的是,期货市场客户保证金规模和成交量创历史新高。据中国期货业协会公布的数据,截至去年末,我国期货市场客户保证金规模8247.24亿元,与上年末相比增长62.66%;中国期货公司总资产9848.25亿元,净资产1350.01亿元,资本实力有所增强;全国期货公司营业收入352.45亿元,同比增长27.90%;手续费收入202.05亿元,同比增长48.69%;营业利润109.48亿元,同比增长42.46%;未经审计净利润86.03亿元,同比增长42.大盘涨跌共有8185只私募基金和1621只资管产品投资于期货市场20%。

  据整理,在披露的35家期货公司去年经营情况中,合计净利高达65.5亿元;其中,多数期货公司营收和净利同步呈现正增长态势,也有部分期货公司同比小幅下滑,而从业务结构来看,场外业务成为营收增长点。具体来看,净利润超过10亿元的仅有永安期货,呈现出“一家独大”的局面;净利润在5亿元至10亿元的仅有中信期货;净利润在1亿元至5亿元的18家期货公司包括了混沌天成、国泰君安、银河期货、国信期货、国投安信、海通期货、中信建投和瑞达期货等。

  从排名来看,稳居行业头部地位的期货公司中,券商系占比较高,在排名前十的期货公司中,除了混沌天成外,其他9家均有券商背景。其中,永安期货更是以254.69亿元的营业收入、11.46亿元的净利润稳居首位。

  上海东证期货党委书记、董事长卢大印向《证券日报》记者表示,正值中国期货市场成立30周年之际,2020年市场客户权益规模、成交、品种数量都创下历史新高,同时全球衍生品市场成交量也连续第三年刷新历史新高,从全球范围来看,期货市场正迎来新的发展机遇。截至目前看,市场客户权益规模已经将近1万亿元,预计2021年市场规模、成交活跃度将继续稳步攀升,期货公司的净利润水平有望继续提升。

  铁矿石等品种

  国际影响力增强

  《证券日报》记者梳理发现,在去年的国际化业务方面,铁矿石、PTA、原油等特定开放期货品种的价格国际影响力不断增强。具体来看:铁矿石期货已有21个国家和地区约270家境外客户,包括英美资源集团、嘉能可、拓克等大型国际公司参与,发展成为全球交易量最大、唯一采用单一实物交割的铁矿石衍生品;PTA作为我国期货市场首个引入境外交易者的化工品种,已成为全球聚酯产业的价格风向标;天然橡胶和20号胶期货互为补充,已成为全球最主要的天然橡胶期货市场。上海原油期货恢复出口业务落地后,使用上海原油期货价格定价的原油转运出口至韩国、新加坡等地区,进一步彰显上海原油期货价格在东北亚区域的价格影响力。

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